För att komma igång med likviditetsprognosen, behöver man gå igenom några steg för att få in korrekt data, samt ställa in parametrar så det stämmer med organisationens bokföring och periodcykel.
Checklista
1. Import
1.1 Importera bokföring samt kund- och leverantörsfakturor via integration, Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer?.
Under fliken Bokföring-> Ingående balans, kan manuell justering göras i bokföringen, ifall något fattas, genom att trycka på Justera.
1.2 Importera en budget i bolaget, Hur lägger jag till en budget?
2. Gå igenom inställningar
2.1. Välj en budget i rullistan.
2.2 Ställ in momsperiod samt datum för arbetsgivaravgift.
2.3 Ställ in respektive kontointervall för resultatkonton under fliken Budgetkonto.
Redigera befintliga via de tre prickarna (...), eller tryck på "Ny kontoinställning" för att skapa upp kompletterande intervall.
2.4 Ställ in respektive kontointervall för balanskonton under fliken Bokföringskonto.
3. Manuella tillägg/ändringar
Under fliken Manuell kan man göra förändringar i betalningstid på fakturabelopp.
Manuella tillägg för exempelvis investeringar eller intäkter som man vill testa scenarion på.
Motsvarande finns även för lån
4. Använd likviditetsprognosen
Se vidare i guiden Likviditetsprognos för funktioner och hantering i likviditetsprognosen.